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    1. 2014年财务部出纳工作计划

      2011-10-21 作者: 出纳工作计划  我要投稿

      每月工作内容

      01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

      06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

      25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

      27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

      每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

      每天处理办公用品的发放工作。

      每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

      每星期三付款(外联发与北方),

      每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

      每星期订购一次办公用品,每月做?#38376;?#23384;工作。

      ?#27426;?#26102;的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

      2014年工作总结:

      在本年度工作中,我能做?#36739;?#38754;几点:

      1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

      2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

      3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

      4、坚持财务?#20013;?#20005;格审查核算(发?#21271;?#38144;单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符?#20013;?#30340;发票不付款。

      2014年工作计划:

      1、力争做到当天事当天结。

      2、加强规范现金管理,做好日常核算

      3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

      工作目标及希望:

      1、 望在2014年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告?#21462;?#34429;然现在的能力水平可?#21592;?#21046;资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望?#38498;?#33021;对公司的工作有所帮助。

      2、希望公司能为?#21307;?#32435;上海社会保险。11年7月、12月?#21152;?#30456;关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

      3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

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